Contrairement aux actions dont la valeur dépend de l'offre et de la demande, la valeur d'un produit de bourse est le résultat d'une formule et ses cours acheteur et vendeur sont fixés par l'émetteur et le teneur de marché (généralement la même banque). La valeur d'un produit de bourse est calculée par son émetteur selon la formule convenue dans les conditions définitives du produit de bourse. Cette valeur dépend principalement de la valeur de l'instrument financier sous-jacent du produit de bourse, mais pas uniquement de celle-ci. D'autres facteurs peuvent entrer en ligne de compte, tels que la volatilité des marchés, l'évolution des taux d'intérêt, l'échéance éventuelle, le taux de change si le sous-jacent est coté dans une devise autre que l'euro, etc.
Pour plus de détails sur le calcul de la valeur d'un produit de bourse, veuillez vous reporter aux documents d'information clés disponibles sur tous les produits de bourse. N’hésitez pas également à consulter les sites Internet des émetteurs.